В кризис и на бадабуме толпа не заработает.
Чтобы выйти из толпы, надо обновить свои представления о финансовых рынках.
Приведу пример.
ГРУСТНАЯ РАДОСТЬ
Перед нами текущий индекс потребительских настроений в России, который достиг максимума за последние 5 лет.
Ну график и график, казалось бы. Но торгующие люди понимают, на чем был поставлен максимум в конце 2017 – начале 2018 года. В частности, на планах государства поднять дивидендные выплаты до 50% от чистой прибыли с 20-25%, что и обусловило рост нашего фондю.
На чем мы оптимистичны сейчас? Потому что госкомпании выплачивают дивы, не считаясь с размером чистой прибыли вообще, в долг даже, как Сбербанк, например выплатил (у него уже потрачена прибыль 2021 года, а он дивы за 2021 год выплачивает в 2023 году).
В Газпроме ждут объявление дивов 23-го мая, а у него ебитда за 2-е полугодие по отчету отрицательная, работал в убыток (кстати, дивиденды решили в итоге не выплачивать)
То есть мы сейчас на максимуме, потому что государство вынимает из госкомпаний максимум в пользу акционеров, ну и все акционеры радуются как не в себя.
Но ведь дивиденды – это деньги, которые уходят из компании навсегда, и на сумму дивов после див. отсечки она должна стоить дешевле (отсюда и берутся дивидендные гэпы). Значит, государство сейчас делает все, чтобы компании стоили дешевле!
А что на рынке – сбербанк +100% за 7 месяцев, почему? Потому что акционеры рвутся получать большие дивы, и влезают в узкое горлышко биржевого стакана, поднимая цену покупками. И цена не падает, хотя должна. Понимаете?
То есть мы, трейдеры, смотрим на радостный безмятежный график потребительских настроений, видим вторую вершину и понимаем, что это на самом деле это начало конца. Вот реально лучше уже не сделать этот график. И это на фоне войны.
А теперь «вишенка на торте»
Максимальный показатель не 100, а 200 пунктов (!!!), 100 пунктов – «водораздел» между пессимистичными и оптимистичными настроениями. Если показатели Индекса выше 100, значит настроения оцениваются как оптимистичные, если ниже – как пессимистичные.
Теперь можно новым взглядом посмотреть на радостный график потребительских настроений.
Потребительские настроения очень связаны с ситуацией на финансовых рынках, но это ОПАЗДЫВАЮЩИЙ индикатор, сначала растут рынки – а потом растет оптимизм, и наоборот.
Получается, что мало уметь читать. Нам нужно:
✅уметь вычленять информацию нужного масштаба.
✅понимать, на чем растет и падает фондовый рынок, и как он это делает. У падения рынка есть стадии, и по стадии можно понять, в начале пути мы или в конце.
✅понять взаимосвязь разных рынков, потому что важна корреляция активов, и правильная последовательность того, что с ними происходит.
✅уметь совершать сделки на фондовой бирже. В нашем клубе я предоставлю курс для новичков и наставничество для начинающих, если будет необходимо.