Итак, мы проанализировали рынок, и определили, у кого преимущество на нашем таймфрейме (ТФ) и более старшем таймфрейме (ТФ+1).
Построили прогноз и предположили, куда будет направлено большее по размеру движение/размах на нашем ТФ, на ТФ+1, на ТФ+2, вверх или вниз, отобрали несколько торговых идей и в каком направлении их работать.
Готовы ли мы осуществить вход в позицию? Нет.
Нам нужно защитить себя от большого убытка, от заведомо плохого входа, а для этого надо прогнать свои идеи через систему фильтров (возражений).
❇️ Примерно такую (разбираем подробно на вебинаре):
1️⃣ Неблагоприятная сейчас форма и состояние рынка, или нет? (чтобы не покупать у вершин на бычьем, но истощенном рынке)
2️⃣ Неблагоприятное сейчас время сделки, или нет? (чтобы не попасть в хаотичные движения под конец месяца, квартала, полугодия, под длинные выходные, под саммиты и экон. форумы, под сильные триггеры, изменяющие обычный ход вещей типа включения в индекс MSCI…)
3️⃣ Неблагоприятное сейчас время для ведения нашей сделки (например, шорт в дивидендный сезон), или нет
4️⃣ Благоприятная ли наша акция сейчас для лонга/шорта (чтобы не покупать аутсайдеров и не шортить акцию-лидер) или нет?
И еще несколько пунктов, связанных с уже имеющимися позициями, чтобы соблюсти правильные лимиты на лонг, шорт и кэш, с учетом рыночных и статистических особенностей играемых акций (да, у каждой голубой фишки есть достаточно устойчивые параметры торгов).
🩸Все это нас приводит к составлению модельного портфеля – к моей системе входа, в которой уже учтены/нивелированы значимые риски, и в которой мы распределяем капитал на несколько входов, которые не усредняют, а дополняют друга друга, так как являются самостоятельными сделками по своим причинам, на своем таймфрейме, и с разными целями выхода, даже если происходят в одной акции.
Вы можете разделить свой рабочий объем средств на 6 или 12 частей или 24 части для 5-6 или 8 акций, для каждой акции определить размер входа в лотах заранее, и дальше уже работать с отдельными входами так, чтобы вывести общую позицию в плюс, уменьшив количество играемых акций до 2-3-4 – это оптимальное число для коротких торговых периодов.
‼️ Данная статья является прологом к изучению заданной темы в формате вебинара или видеоурока, подробнее вы можете прочитать об этом в разделе меню бота-помощника «МОЙ ОБУЧАЮЩИЙ КОНТЕНТ»